マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,313 | 516,970 |
| 減価償却費 | 289,787 | 289,811 |
| 減損損失 | 420 | 420 |
| のれん償却額 | 15,865 | 15,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,045 | -13,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,432 | 6,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,899 | -256,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,318 | -73,417 |
| 支払利息 | 11,228 | 4,046 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 104,813 | 47,859 |
| 為替差損益（△は益） | 67,957 | 33,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,218 | -28,971 |
| 固定資産除却損 | 5,671 | 376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -8,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,573,265 | -1,986,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446,703 | 358,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,262,614 | 2,268,170 |
| その他 | -293,015 | 487,933 |
| 小計 | 106,364 | 1,662,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,550 | 75,812 |
| 利息の支払額 | -11,617 | -3,668 |
| 法人税等の支払額 | -1,122,777 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | 196,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -936,479 | 1,931,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -396,704 | -1,141,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,624 | 1,586,081 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,671 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 199,671 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,146 | -208,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,260 | 46,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,367 | -72,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,548 | 24,543 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,867 | -8,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,111 | 4,896 |
| その他投資活動による支出 | -7,538 | -6,820 |
| その他投資活動による収入 | 53,452 | 5,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,628 | 230,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,947 | -217,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -63,750 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106,708 | － |
| 配当金の支払額 | -184,271 | -90,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,080 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,112 | -372,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,141 | -50,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,128,361 | 1,738,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,166,460 | 4,038,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,038,099 | 5,776,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
