- 7594
- 2021/09/28
- 時価
- 289億円
- PER 予
- 28.79倍
- 2010年以降
- 4.23-34.37倍
（2010-2020年） - PBR
- 1.13倍
- 2010年以降
- 0.35-1.06倍
（2010-2020年） - 配当 予
- 1.29%
- ROE 予
- 3.92%
- ROA 予
- 2.12%
- 資料
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- CSV,JSON
マルカ（7594）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,556 | 761,119 |
| 減価償却費 | 207,972 | 184,212 |
| 減損損失 | 420 | 2,102 |
| のれん償却額 | 11,899 | 11,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,934 | -126,651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,927 | -23,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,525 | 24,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,845 | -55,894 |
| 支払利息 | 2,545 | 1,242 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,996 | 16,279 |
| 為替差損益（△は益） | 5,311 | 44,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,663 | -33,386 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,551 | -23,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731,980 | -526,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 661,534 | -268,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321,525 | 428,247 |
| その他 | 312,550 | 179,073 |
| 小計 | 1,958,900 | 595,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,782 | 55,667 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -1,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 184,003 | -290,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198,480 | 358,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,085,290 | -577,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,791 | 539,340 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -110,328 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 80,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,583 | -96,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,869 | 41,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,681 | -65,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,752 | 65,642 |
| 貸付けによる支出 | -10,339 | -1,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,261 | 3,741 |
| その他 | 2,448 | 1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,769 | -118,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,916 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -90,655 | -126,917 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,969 | -126,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,044 | -68,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133,696 | 44,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038,099 | 5,171,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,171,795 | 5,820,912 |
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