利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金は1,206百万円の増加(前年同期は1,662百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上(2,644百万円)、売上債権の増加(△2,473百万円)、たな卸資産の減少(596百万円)、仕入債務の増加(2,262百万円)、法人税等の支払額又は還付額(△1,126百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は647百万円の減少(前年同期は108百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出(△2,355百万円)、定期預金の払戻による収入(1,855百万円)等によるものであります。

2016/02/24 9:37