営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は1,206百万円の増加(前年同期は1,662百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上(2,644百万円)、売上債権の増加(△2,473百万円)、たな卸資産の減少(596百万円)、仕入債務の増加(2,262百万円)、法人税等の支払額又は還付額(△1,126百万円)等によるものであります。

2016/02/24 9:37