利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は2,727百万円の増加(前年同期は743百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上(2,855百万円)、売上債権の増減額(△4,303百万円)、たな卸資産の増減額(△280百万円)、前受金の増減額(781百万円)、減価償却費の計上(325百万円)、仕入債務の増減額(5,518百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は529百万円の減少(前年同期は1,671百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出(△886百万円)、定期預金の払戻による収入(553百万円)、有形固定資産の取得による支出(△702百万円)、有形固定資産の売却による収入(575百万円)等によるものであります。

2019/02/21 12:57