利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は1,543百万円の減少(前年同期は2,727百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上(4,009百万円)、固定資産売却損益(△1,289百万円)、売上債権の増減額(△2,749百万円)、たな卸資産の増減額(△795百万円)、前渡金の増減額(1,199百万円)、法人税等の支払額又は還付額(△1,136百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は1,231百万円の増加(前年同期は529百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出(△310百万円)、定期預金の払戻による収入(686百万円)、有形固定資産の取得による支出(△479百万円)、有形固定資産の売却による収入(1,963百万円)等によるものであります。

2020/02/26 16:10