有価証券報告書-第74期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
5.当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年11月30日) | 当連結会計年度 (2020年11月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,940,000千円 | 3,940,000千円 |
| 借入実行残高 | 665,000 | 543,500 |
| 差引額 | 3,275,000 | 3,396,500 |
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