IDOM（7599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,658 | 5,344 |
| 減価償却費 | 1,264 | 906 |
| のれん償却額 | 20 | 15 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -472 | -451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 139 | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -76 |
| 支払利息 | 104 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | 266 | 65 |
| 固定資産除却損 | 660 | 231 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,157 |
| 事業整理損失 | － | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,130 | 4,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | 5,648 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 127 | 603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | -1,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 792 | 882 |
| その他 | 1,433 | -489 |
| 小計 | 48 | 15,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 77 |
| 利息の支払額 | -99 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -1,669 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | 13,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726 | -366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -109 |
| 貸付けによる支出 | － | -949 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -64 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 56 |
| 建設協力金の支払による支出 | -179 | -95 |
| 建設協力金の回収による収入 | 159 | 168 |
| その他 | 16 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | 2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 383 | -24,499 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,929 | -379 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,038 |
| 配当金の支払額 | -332 | -617 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | -10,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,630 | 6,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,215 | 1,823 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -761 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823 | 9,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
