キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,344 | 6,044 |
| 減価償却費 | 906 | 862 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -451 | -413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 25 |
| 商品保証引当金増加額 | 502 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -99 |
| 支払利息 | 129 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 4 |
| 固定資産除却損 | 231 | 116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,157 | － |
| 事業整理損失戻入 | － | -779 |
| 事業整理損失 | 423 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,227 | 5,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,648 | 2,087 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 603 | 1,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,724 | -2,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 882 | 894 |
| その他 | -489 | -766 |
| 小計 | 15,178 | 12,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 103 |
| 利息の支払額 | -129 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,912 | 11,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934 | -971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -309 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -109 | － |
| 貸付けによる支出 | -949 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,942 | 722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64 | -208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 226 |
| 建設協力金の支払による支出 | -95 | -148 |
| 建設協力金の回収による収入 | 168 | 164 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,900 |
| その他 | 13 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | -5,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,499 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -5,266 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,038 | － |
| 配当金の支払額 | -617 | -1,357 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,458 | -6,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,099 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,586 | 9,686 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,686 | 7,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
