流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	4,053百万円
資産合計	4,205
流動負債	3,808
固定負債	165

7.取得原価の配分
当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、直近での入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。

2019/05/31 13:02

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

IDOM Automotive Essendon Pty Ltd.

流動資産	4,053	百万円
のれん	5,923
流動負債	△3,808
固定負債	△165

なお、のれんの金額、企業結合日に受け入れた資産及び負債の額等については、当連結会計年度において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

2019/05/31 13:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債の部合計は、133,664百万円(前期末比50.7%増)となりました。
流動負債は、短期借入金が増加(前期末比7,829百万円増)したこと及び1年内返済予定の長期借入金が増加(前期末比12,000百万円増)したことなどにより、60,646百万円(前期末比90.1%増)となりました。
固定負債は、長期借入金が増加(前期末比15,343百万円増)したことなどにより、73,017百万円(前期末比28.6%増)となりました。

2019/05/31 13:02