有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,750 | 18,752 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,581 |
| のれん償却額 | 454 | 110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 858 | △1,067 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | 197 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 147 | △884 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △107 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 92 | - |
| 株式報酬費用 | - | 143 |
| 支払利息 | 917 | 571 |
| 為替差損益(△は益) | 51 | 576 |
| 補助金収入 | △5 | △91 |
| 固定資産除却損 | 378 | 222 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 109 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 276 | △795 |
| 減損損失 | 114 | 103 |
| 感染症関連損失 | 4 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △19 |
| 本社移転費用 | 870 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,083 | 4,660 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,978 | △24,349 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △160 | 96 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,021 | 708 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,083 | 179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,995 | 1,847 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 306 | 431 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 0 | 431 |
| その他 | 1,157 | 3,009 |
| 小計 | 12,141 | 7,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 107 |
| 利息の支払額 | △915 | △571 |
| 法人税等の支払額 | △2,980 | △4,661 |
| 補助金の受取額 | 5 | 91 |
| 感染症関連損失の支払額 | △4 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,276 | 2,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,961 | △5,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △463 | △402 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △681 | △29 |
| 貸付けによる支出 | △206 | △2,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △277 | △834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,350 | 196 |
| 建設協力金の支払による支出 | △209 | △115 |
| 建設協力金の回収による収入 | 534 | 450 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △8 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 71 | ※2 8,597 |
| 子会社の清算による収入 | - | 119 |
| その他 | △2 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,500 | △166 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,285 | - |
| 長期借入れによる収入 | 82 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,932 | △10,169 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3 |
| 配当金の支払による支出 | △768 | △1,856 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,332 | △10,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,474 | △8,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,179 | 45,670 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,670 | ※1 37,473 |
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