有価証券報告書-第31期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,664 | 18,576 |
| 減価償却費 | 2,890 | 3,248 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | 648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △153 |
| 株式報酬費用 | △137 | 4 |
| 支払利息 | 350 | 652 |
| 為替差損益(△は益) | 99 | 282 |
| 補助金収入 | △83 | - |
| 固定資産除却損 | 76 | 133 |
| 減損損失 | 109 | 383 |
| 情報セキュリティ対策費 | 81 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,846 | △10,044 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,559 | △28,561 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △135 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △52 | △244 |
| その他の営業資産の増減額(△は増加) | - | △1,891 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,328 | △2,864 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 959 | 591 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 677 | 377 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △2 | △290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 298 | 468 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 616 | 3,668 |
| その他 | △552 | △391 |
| 小計 | 11,851 | △15,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 153 |
| 利息の支払額 | △341 | △661 |
| 法人税等の支払額 | △2,002 | △4,013 |
| 補助金の受取額 | 83 | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △131 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,648 | △20,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,507 | △7,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △701 | △720 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △110 | △35 |
| 貸付けによる支出 | △736 | △285 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,017 | 1,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △630 | △2,088 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 1,242 |
| 建設協力金の支払による支出 | △10 | △535 |
| 建設協力金の回収による収入 | 428 | 404 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| その他 | △312 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,367 | △8,762 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 9,577 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,145 | △16,300 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払による支出 | △4,085 | △3,929 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,230 | 13,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,925 | △15,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,473 | 30,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,548 | ※1 15,416 |
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