有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 15:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
153項目
2.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
効率的に運転資金を確保するため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2019年2月28日)		当連結会計年度
(2020年2月29日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額27,158百万円26,143百万円
借入実行残高8,0000
差引額19,15826,143

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