有価証券報告書-第23期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、効率的に運転資金を確保するため取引銀行8行と当座貸越契約約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年2月29日)	当連結会計年度 (平成29年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	36,661百万円	37,172百万円
借入実行残高	2,036	3,071
差引額	34,625	34,101

なお、上記のうち、貸出コミットメント契約(契約総額10,000百万円)には、以下の財務制限条項が付されております。
① 平成28年2月期決算及び平成29年2月期決算につき、各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
② 平成28年2月期決算及び平成29年2月期決算につき、平成28年2月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。