有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

※5 シンジケートローン契約
当社は、2017年3月15日付けで、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約の締結をしております。
前連結会計年度及び当連結会計年度末におけるシンジケートローン契約に係る借入残高は次のとおりであります。
長期借入金 12,000百万円
なお、上記シンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①2018年2月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2018年2月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社は、2019年2月6日付けで、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとしたシンジケートローン契約の締結をしております。
当連結会計年度末におけるシンジケートローン契約に係る借入残高は次のとおりであります。
長期借入金 3,145百万円
なお、上記シンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持することを確約する。
②借入人は、本契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。