東京貴宝（7597）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2011年9月30日: -18億
2012年3月31日 -29.72%: -23億3500万
2012年9月30日: -19億2154万
2013年3月31日 -21.08%: -23億2661万
2013年9月30日: -19億6346万
2014年3月31日 -22.1%: -23億9746万
2014年9月30日: -21億4942万
2015年3月31日 -9.61%: -23億5608万
2015年9月30日: -17億6196万
2016年3月31日 -11.36%: -19億6220万

個別

2008年3月31日: -46億9000万
2009年3月31日: -36億3000万
2009年12月31日: -33億300万
2010年3月31日 -2.12%: -33億7300万
2010年12月31日: -28億50万
2011年3月31日 -3.21%: -28億9040万
2016年9月30日: -12億8460万
2017年3月31日 -15.57%: -14億8460万
2017年9月30日: -10億8680万
2018年3月31日 -9.2%: -11億8680万
2018年9月30日 -7.87%: -12億8020万
2019年3月31日 -7.81%: -13億8020万
2019年9月30日 -9.81%: -15億1556万
2020年3月31日 -7.79%: -16億3356万
2020年9月30日: -15億7350万
2021年3月31日 ±0%: -15億7350万
2021年9月30日 -5.12%: -16億5400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引3金融機関とコミットメント契約を、また取引1金融機関と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,930,000千円	1,930,000千円
借入実行残高	1,359,500千円	1,604,000千円
差引額	570,500千円	326,000千円

2021/06/24 12:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は106百万円の増加となりました。主な変動内訳は、短期借入による収入1,654百万円、長期借入による収入660百万円、短期借入金の返済による支出1,573百万円、長期借入金の返済による支出610百万円等であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/24 12:12