東京貴宝（7597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,622 | 32,090 |
| 減価償却費 | 34,179 | 31,324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,781 | -37,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,891 | -4,501 |
| 支払利息 | 76,461 | 75,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,931 | 19,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,472 | 69,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,908 | 73,104 |
| その他 | -233,374 | 54,693 |
| 小計 | 327,185 | 313,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,485 | 4,818 |
| 利息の支払額 | -75,815 | -76,434 |
| 法人税等の支払額 | -20,911 | -2,874 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,943 | 245,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,500 | -31,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,528 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,358 | -6,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,544 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -144 | -3,262 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,205 | 6,554 |
| その他 | 9,754 | 17,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,029 | 16,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,925,500 | 2,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,303,000 | -2,800,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,795 | -237,333 |
| 社債の発行による収入 | 292,173 | － |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -40,762 | -18,961 |
| その他 | 0 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,884 | -287,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,088 | -25,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,587 | 472,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,676 | 616,158 |
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