営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ、33百万円(3.8%)増加し907百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は232百万円の減少(前年同四半期比は297百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、売上債権の減少103百万円、税金等調整前四半期純利益89百万円、たな卸資産の増加187百万円、仕入債務の減少128百万円等であります。

2014/11/14 9:19