利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は129百万円の減少となりました。主な変動内訳は、税引前四半期純利益45百万円、仕入債務の増加35百万円、たな卸資産の増加155百万円、売上債権の増加65百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、資金は41百万円の減少となりました。主な変動内訳は、貸付けによる支出127百万円、貸付金の回収による収入81百万円、定期預金の払戻による収入28百万円、定期預金の預入

2018/12/14 14:00