営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ、40百万円減少し811百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は129百万円の減少となりました。主な変動内訳は、税引前四半期純利益45百万円、仕入債務の増加35百万円、たな卸資産の増加155百万円、売上債権の増加65百万円等であります。

2018/12/14 14:00