営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ、35百万円(8.8%)増加し432百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は62百万円の減少(前年同四半期は129百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、仕入債務の増加128百万円、たな卸資産の増加121百万円、売上債権の増加95百万円等であります。

2018/12/14 14:04