利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、資金は116百万円の増加となりました。主な変動内訳は、仕入債務の増加83百万円、税引前当期純利益76百万円、売上債権の減少64百万円、たな卸資産の増加116百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は13百万円の減少となりました。主な変動内訳は、貸付金の回収による収入69百万円、投資不動産の取得による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円、定期預金の預入による支出22百万円、定期預金の払い戻しによる収入37百万円等であります。

2018/12/14 14:05