利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は288百万円の減少(前年同四半期は62百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、仕入債務の増加89百万円、たな卸資産の増加282百万円、売上債権の増加102百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、資金は54百万円の増加(前年同四半期は15百万円の増加)となりました。主な変動内訳は、投資有価証券の売却による収入29百万円、貸付金の回収による収入24百万円、定期預金の払戻による収入18百万円等であります。

2018/12/14 14:52