有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,685
預金
当座預金	509,197
普通預金	98,858
定期積金	19,500
定期預金	90,466
別段預金	651
計	718,674
合計	724,360

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エステールホールディングス㈱	196,787
㈱エヌコーポレーション	72,314
㈱すずのき	43,164
カンダ キラット㈱	25,681
㈱鈴花商事	17,910
その他	167,964
合計	523,822

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	123,793
2021年5月満期	132,306
2021年6月満期	133,415
2021年7月満期	78,213
2021年8月満期	53,970
2021年9月以降満期	2,123
合計	523,822

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェムフィールド	58,681
エステールホールディングス㈱	51,293
㈱笹本商店	39,526
㈱さが美	36,783
㈱エヌコーポレーション	23,998
その他	213,893
合計	424,175

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
488,020	3,408,123	3,471,968	424,175	89.1	48.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品

区分	金額(千円)
ファッションジュエリー	224,990
ダイヤモンドジュエリー	1,094,005
カラーストーンジュエリー	585,436
パールジュエリー	90,083
デザイナーズジュエリー	726,020
インポートジュエリー	92,994
その他	2,002
合計	2,815,533

負債の部
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大武	22,143
東京真珠㈱	11,263
㈱明治堂	10,072
㈱サイキ宝飾	7,638
㈱近藤宝飾	6,621
その他	124,891
合計	182,630

b 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	720,000
㈱三菱UFJ銀行	520,000
㈱きらぼし銀行	300,000
朝日信用金庫	64,000
㈱山梨中央銀行	50,000
合計	1,654,000

c 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	326,250 (33,750)
㈱きらぼし銀行	271,847 (68,124)
㈱りそな銀行	169,690 (54,000)
㈱三菱UFJ銀行	149,630 (69,622)
㈱東日本銀行	139,988 (40,008)
㈱みずほ銀行	93,344 (39,996)
朝日信用金庫	56,580 (20,040)
㈱山梨中央銀行	29,860 (20,040)
㈱三井住友銀行	26,704 (26,704)
合計	1,263,893 (372,284)

(注) 「金額」欄の( )内数は、「1年内返済予定の長期借入金」です。