営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ410百万円減少し、1,641百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは660百万円の収入(前年同期は184百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益367百万円、減価償却費530百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額184百万円、たな卸資産の増加額105百万円であります。

2014/11/14 9:40