営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ287百万円減少し、2,178百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,201百万円の収入(前年同期は794百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益1,326百万円、減価償却費685百万円、支出の主な内訳は棚卸資産の増加額547百万円、債務免除益303百万円であります。

2021/11/12 13:23