有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,615,775 | 2,034,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,388,580 | 1,388,828 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | △11,209 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71,146 | 63,857 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 34,496 | 38,820 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,658 | △2,060 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,558 | 3,118 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,506 | 14,482 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △150 | |||||||||
| 支払利息 | 80,577 | 40,813 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 6,187 | 8,836 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,560 | 6,698 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 35,419 | 37,239 | |||||||||
| 減損損失 | - | 54,013 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 117,964 | △30,897 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,029,404 | △411,113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △136,802 | △125,511 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79,334 | 5,333 | |||||||||
| その他 | △117,530 | △127,219 | |||||||||
| 小計 | 3,143,348 | 2,988,251 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88,873 | △42,421 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △1,867 | △17,263 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △321,587 | △328,955 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731,181 | 2,599,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,654,155 | △1,348,259 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25,556 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,428 | △23,695 | |||||||||
| その他 | △3,701 | 926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,789,285 | △1,345,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,160,168 | △575,041 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,563,770 | 292,350 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △740,451 | △730,642 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,456 | △32,139 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △36,807 | △3,097 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34,991 | △279 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △238,044 | △264,493 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △678,148 | △1,313,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,296 | 12,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,450 | △46,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,261,419 | 2,512,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,512,870 | ※1 2,466,331 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
