有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △342,399 | 493,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,671,443 | 1,613,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,873 | 254 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71,579 | 53,380 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 29,577 | 18,978 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,945 | △21,789 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,028 | △3,028 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,367 | 13,409 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △262 | |||||||||
| 支払利息 | 75,348 | 200,789 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △67,672 | 564 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 56,321 | 58,961 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 52,620 | 32,779 | |||||||||
| 減損損失 | 121 | - | |||||||||
| 和解関連費用 | 1,555,500 | - | |||||||||
| 製品販売中止による損失 | 222,786 | 7,885 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,535 | 913,351 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,133,410 | △1,537,514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,886 | 53,939 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 67,443 | △223,511 | |||||||||
| その他 | △56,101 | △42,281 | |||||||||
| 小計 | 2,066,704 | 1,633,374 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 262 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,809 | △195,042 | |||||||||
| 和解関連費用の支払額 | △299,060 | △1,238,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △668,562 | 6,204 | |||||||||
| その他 | △1,836 | △1,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,627 | 205,554 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,550,723 | △1,960,540 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,851 | △36,664 | |||||||||
| その他 | △344 | 1,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,666,919 | △1,995,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,373,125 | 1,249,870 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,216,330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △498,972 | △390,444 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,158 | △5,554 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △6 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △10,650 | △24,685 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △371,092 | △396,915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,168 | 1,648,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,085 | 66,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 860,790 | △75,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,321,552 | 3,182,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,182,342 | ※1 3,107,052 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
