財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券の取得による支出270百万円、有形固定資産の取得による支出63百万円などのマイナス要因により、結果として352百万円のマイナスとなりました(前年同期は37百万円のマイナス)。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の借入による収入270百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入10百万円のプラス要因と、短期借入金の返済による支出45百万円、リース債務の返済による支出2百万円などのマイナス要因により、233百万円のプラスとなりました(前年同期は2百万円のプラス)。

2014/11/11 12:58