レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,900 | -151,177 |
| 減価償却費 | 24,709 | 22,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,639 | -1,855 |
| 支払利息 | 528 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,474 | 157,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,052 | 107,812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,151 | 20,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,000 | -45,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,835 | -61,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,955 | -1,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,501 | -34,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,966 | -10,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,131 | 17,257 |
| その他 | -31,444 | -8,005 |
| 小計 | 469,407 | 10,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 2,750 |
| 利息の支払額 | -528 | -558 |
| 法人税等の支払額 | -41,049 | -60,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,139 | -47,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -8,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,380 | － |
| その他の支出 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,277 | -8,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -75 |
| 自己株式の処分による収入 | 199,999 | － |
| 配当金の支払額 | -58,486 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,076 | -35,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,210 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,728 | -91,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,292 | 2,750,245 |
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