進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 663,846 | 835,063 |
| 減価償却費 | 180,908 | 159,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,128 | -1,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,361 | 21,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,375 | -9,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,385 | 2,753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,130 | 12,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,348 | -15,139 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -426 | 4,990 |
| 為替差損益（△は益） | 577 | -10,351 |
| 保険差益 | － | -10,081 |
| 支払利息 | － | 3,832 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -65,540 | -17,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,548 | 77,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,485 | -363,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,624 | -392,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,746 | 34,559 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,872 | -58,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,718 | -31,109 |
| その他 | -163,223 | -110,951 |
| 小計 | 907,934 | 132,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,975 | 15,803 |
| 利息の支払額 | － | -3,832 |
| 保険金の受取額 | － | 15,951 |
| 法人税等の支払額 | -148,943 | -428,096 |
| 法人税等の還付額 | 83,333 | 34,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,300 | -232,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,184 | -76,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,646 | 1,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -1,302 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -175,609 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,809 | 1,252 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,650 | -1,563 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -812 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,510 | -180,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 37,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -222 |
| 自己株式の処分による収入 | 90 | 39 |
| 配当金の支払額 | -193,722 | -194,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,981 | -157,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,332 | 11,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,475 | -558,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,097,502 | 5,589,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,445 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,589,424 | 5,160,660 |
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