営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて17億53百万円増加し、89億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億97百万円(前連結会計年度に比べ40億41百万円の収入減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額13億80百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益22億45百万円により資金が増加したことによるものであります。

2014/11/21 9:21