進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,135,851 | 2,245,079 |
| 減価償却額 | 293,887 | 286,107 |
| 減損損失 | 108,247 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 45,324 | -7 |
| 賞与引当金の増減額 | 18,972 | 11,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 876 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 26,396 | 33,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 1,814 |
| 受取利息及び配当金 | -28,011 | -26,327 |
| 為替差損益 | -28,776 | -3,683 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,120 | － |
| 支払利息 | 5,225 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -303 | 562 |
| 保険差益 | -22,288 | － |
| 有形固定資産除却損 | 34,923 | 24,020 |
| 関係会社出資金評価損 | 62,060 | － |
| 売上債権の増減額 | 632,915 | -1,151,128 |
| たな卸資産の増減額 | -137,024 | -1,380,950 |
| 仕入債務の増減額 | 2,287,466 | 1,665,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,963 | -144,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,931 | -16,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167,371 | 82,534 |
| その他 | -122 | 30,612 |
| 小計 | 5,553,077 | 1,659,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,314 | 27,843 |
| 利息の支払額 | -5,225 | － |
| 保険金の受取額 | 105,115 | － |
| 法人税等の支払額 | -822,475 | -889,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,839,806 | 797,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,708,526 | -3,200,080 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 4,909,090 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,855 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -52,500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 47,700 | 90,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,554 | -215,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,766 | 4,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,385 | -8,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,282 | -353,450 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,500 | 200,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,506 | -35,479 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -129,512 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 18,906 | 70,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,758 | 3,915 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,046 | -17,352 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,380 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,629 | -1,493 |
| その他 | 14,560 | -17,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,989 | 1,430,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,411 | － |
| 配当金の支払額 | -438,682 | -490,466 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -816 | -458 |
| 自己株式の処分による収入 | 95 | 129 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 47,295 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,601 | -507,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,889 | 33,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,109,104 | 1,753,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,186,749 | 8,940,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
