進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,797,052 | 2,135,851 |
| 減価償却費 | 314,003 | 293,887 |
| 減損損失 | － | 108,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,529 | 45,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,169 | 18,972 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 3,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | 876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,790 | 26,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,841 | -28,011 |
| 為替差損益（△は益） | -3,225 | -28,776 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,100 | -6,120 |
| 支払利息 | 7,001 | 5,225 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,230 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,242 | -303 |
| 保険差益 | -12,018 | -22,288 |
| 有形固定資産除却損 | 1,397 | 34,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,420 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 62,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,538,220 | 632,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,359 | -137,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,149 | 2,287,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,732 | -34,963 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,240 | -11,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196,039 | 167,371 |
| その他 | -100,038 | -122 |
| 小計 | 298,503 | 5,553,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,938 | 9,314 |
| 利息の支払額 | -7,001 | -5,225 |
| 保険金の受取額 | 17,887 | 105,115 |
| 法人税等の支払額 | -709,215 | -822,475 |
| 法人税等の還付額 | 35,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,494 | 4,839,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -2,708,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,855 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -52,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 47,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,605 | -94,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,631 | 4,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,030 | -4,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -148,282 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 800,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,277 | -30,506 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -79,410 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -129,512 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 18,906 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,780 | 1,758 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,044 | -6,046 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,683 | -5,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,629 | -1,629 |
| その他 | － | 14,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -951,268 | -1,293,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,856 | -151,411 |
| 配当金の支払額 | -400,027 | -438,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -816 |
| 自己株式の処分による収入 | 104 | 95 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,797 | 47,295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,710 | -543,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -983 | 106,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,641,454 | 3,109,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,719,099 | 4,077,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,077,644 | 7,186,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
