進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,398,979 | 1,797,052 |
| 減価償却費 | 361,477 | 314,003 |
| 減損損失 | 6,505 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,134 | -8,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,574 | 9,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | 1,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,260 | 28,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,124 | -32,841 |
| 為替差損益（△は益） | 24,385 | -3,225 |
| デリバティブ評価損戻入額 | -36,620 | -18,100 |
| 支払利息 | 1,405 | 7,001 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,800 | 1,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -661 | -2,242 |
| 保険差益 | － | -12,018 |
| 有形固定資産除却損 | 3,645 | 1,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,349 | 56,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -992,708 | -1,538,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642,287 | -520,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,340,436 | 434,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,313 | 105,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,798 | -34,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 295,925 | -196,039 |
| その他 | -7,779 | -100,038 |
| 小計 | 1,582,119 | 298,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,124 | 16,938 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -7,001 |
| 保険金の受取額 | － | 17,887 |
| 法人税等の支払額 | -355,663 | -709,215 |
| 法人税等の還付額 | 82,250 | 35,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,424 | -347,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,057 | -123,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | 3,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,332 | -3,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,259 | -100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -41,277 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -195,938 | -79,410 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,607 | 1,780 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,996 | -2,044 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,683 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,506 | -1,629 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,753 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,128 | -951,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,359 | 37,856 |
| 配当金の支払額 | -425,627 | -400,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -399 |
| 自己株式の処分による収入 | 210 | 104 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,594 | -341,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,550 | -983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,150 | -1,641,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,097,502 | 5,719,099 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,445 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,719,099 | 4,077,644 |
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