進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245,079 | 3,341,265 |
| 減価償却費 | 286,107 | 313,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 21,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,985 | 41,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 4,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,266 | 18,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,814 | 916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,327 | -39,098 |
| 為替差損益（△は益） | -3,683 | -24,705 |
| 支払利息 | － | 1,368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 562 | -768 |
| 有形固定資産除却損 | 24,020 | 4,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,996 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 8,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151,128 | -123,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,380,950 | 1,614,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,665,664 | -2,236,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,422 | 237,742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,968 | 42,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,534 | -336,264 |
| その他 | 30,612 | -31,545 |
| 小計 | 1,659,160 | 2,826,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,843 | 17,057 |
| 利息の支払額 | － | -1,368 |
| 法人税等の支払額 | -889,065 | -890,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,938 | 1,950,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,080 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,909,090 | 2,300,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,174 | -238,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,945 | 1,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,940 | -43,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,450 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 392,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,479 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -35,851 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 70,604 | 50,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,915 | 4,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,352 | -6,936 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,493 | -1,629 |
| その他 | -17,127 | -1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,357 | -388,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 23,116 |
| 配当金の支払額 | -490,466 | -554,217 |
| リース債務の返済による支出 | -16,895 | -12,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -458 | -929 |
| 自己株式の処分による収入 | 129 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,772 | -544,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,401 | 112,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753,924 | 1,130,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,940,673 | 10,071,614 |
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