進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,341,265 | 3,086,656 |
| 減価償却費 | 313,605 | 320,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,927 | 6,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,959 | -5,485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -15,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,394 | -150,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 916 | 3,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,098 | -31,135 |
| 為替差損益（△は益） | -24,705 | 3,535 |
| 支払利息 | 1,368 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -768 | -2,845 |
| 有形固定資産除却損 | 4,924 | 2,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,996 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | 8,583 | 15,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,403 | -2,170,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,614,821 | -788,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,236,462 | 2,260,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,742 | -49,015 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,302 | -58,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -336,264 | -115,188 |
| その他 | -31,545 | -58,571 |
| 小計 | 2,826,066 | 2,253,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,057 | 10,280 |
| 利息の支払額 | -1,368 | － |
| 法人税等の支払額 | -890,866 | -1,042,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,889 | 1,221,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -3,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 4,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,593 | -238,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,332 | 1,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,286 | -71,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -501,538 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 392,652 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -35,851 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | 35,498 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,583 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,429 | 2,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,936 | -9,334 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,629 | -1,629 |
| その他 | -1,680 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,145 | -83,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,116 | － |
| 配当金の支払額 | -554,217 | -657,977 |
| リース債務の返済による支出 | -12,565 | -12,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -301 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,676 | -672,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,874 | -210,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,941 | 256,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,071,614 | 10,327,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
