営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、17億41百万円(前年同期は7億86百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加額25億92百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益により20億5百万円、たな卸資産の減少額18億68百万円により資金が増加したことによるものであります。

2015/04/14 14:20