進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,051 | 2,005,133 |
| 減価償却費 | 141,271 | 148,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,333 | 34,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,525 | -17,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,761 | 10,841 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 76,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,836 | -21,248 |
| 為替差損益（△は益） | -3,157 | -55 |
| 支払利息 | － | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,469 | -2,592,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,829 | 1,868,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,338,566 | 874,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,918 | 198,783 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 178,585 | 207,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196,408 | -500,305 |
| その他 | 44,985 | -55,427 |
| 小計 | -321,124 | 2,162,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,160 | 12,019 |
| 利息の支払額 | － | -579 |
| 法人税等の支払額 | -473,037 | -432,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786,001 | 1,741,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,079 | -2,350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -137,793 | -131,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 70,604 | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,056 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,583 |
| その他 | 4,396 | -1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,072 | -2,212,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 176,192 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -482 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -258,482 | -270,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,848 | -101,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,931 | 175,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,153 | -395,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,476,902 | 8,544,870 |
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