進和（7607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,259,931 | 1,150,051 |
| 減価償却費 | 143,254 | 141,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,370 | 25,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,775 | -17,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | 3,761 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 76,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,851 | -10,836 |
| 為替差損益（△は益） | -19,501 | -3,157 |
| 保険差益 | -22,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,886 | 258,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,097 | 385,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,842 | -2,338,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,430 | -18,918 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -152,504 | 178,585 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,384 | -196,408 |
| その他 | -19,865 | 44,985 |
| 小計 | 2,068,315 | -321,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571 | 8,160 |
| 利息の支払額 | -4,723 | － |
| 保険金の受取額 | 105,115 | － |
| 法人税等の支払額 | -429,296 | -473,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739,982 | -786,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,800,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,855 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,653 | -137,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,282 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,500 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -54,512 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 70,604 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,056 |
| その他 | 11,987 | 4,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,183 | 1,302,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -136,879 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -375 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -218,631 | -258,482 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,713 | -258,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,617 | 32,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,756,071 | 290,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,077,644 | 5,833,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,833,715 | 7,476,902 |
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