支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ハ 流動負債
流動負債は前連結会計年度末に比べ16億17百万円増加し、133億59百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が20億18百万円増加したことによるものであります。
ニ 固定負債

2018/01/16 13:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、関係会社の運転資金としての貸付であり、財務状況等については定期的にモニタリングを実施しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、大半が4ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約であります。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程にしたがって行っております。また信用リスクを軽減するため、格付の高い金融機関にて取引を行っております。

2018/01/16 13:43