支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は前連結会計年度末に比べ2億71百万円減少し、61億87百万円となりました。これは主に、投資有価証券が93百万円増加しましたが、有形固定資産が3億34百万円減少したことによるものであります。
流動負債は前連結会計年度末に比べ42億64百万円増加し、180億36百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が28億80百万円、短期借入金が3億66百万円、未払法人税等が2億44百万円、前受金の増加等により流動負債のその他が7億70百万円増加したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ48百万円減少し、6億68百万円となりました。

2018/11/16 10:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、関係会社の運転資金としての貸付であり、財務状況等については定期的にモニタリングを実施しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、大半が4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に営業活動に係る資金調達によるものとなっております。適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

2018/11/16 10:51