利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、20億72百万円(前年同期は74百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加額22億69百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益18億30百万円、仕入債務の増加額9億78百万円、前渡金の減少額9億35百万円により資金が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、40億85百万円(前年同期に比べ3億19百万円の支出増)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入3億6百万円がありましたが、定期預金の預入による支出35億88百万円、投資有価証券の取得による支出6億4百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出3億24百万円があったことなどによるものであります。

2021/04/13 9:50