利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、10億35百万円(前連結会計年度は11億77百万円の収入)となりました。これは 主に税金等調整前当期純利益の計上41億5百万円により資金が増加しましたが、売上債権の増加額18億90百万円、 たな卸資産の増加額50億61百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億17百万円(前連結会計年度は10億51百万円の支出)となりました。これは 主に定期預金の払戻による収入37億36百万円により資金が増加しましたが、定期預金の預入による支出37億85百万 円、有形固定資産の取得による支出6億58百万円、投資有価証券の取得による支出6億4百万円により資金が減少 したことによるものであります。

2021/11/19 11:11