#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 固定資産は前連結会計年度末に比べ6億17百万円増加し、93億49百万円となりました。これは主に無形固定資産が2億40百万円、投資その他の資産が3億70百万円増加したことによるものであります。
流動負債は前連結会計年度末に比べ47億52百万円増加し、238億90百万円となりました。これは主に未払法人税等が1億36百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億9百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が4億92百万円、電子記録債務が13億32百万円、短期借入金が11億97百万円、前受金が17億33百万円、未払金の増加等により流動負債のその他が2億22百万円増加したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ56百万円増加し、10億64百万円となりました。
2021/11/19 11:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は主に株式と債券等であります。主として取引先企業の株式と社債であり、上場株式については毎月末に時価の把握を行い、債券等については金融機関から提示された時価により、時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、大半が4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に営業活動に係る資金調達によるものとなっております。適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
2021/11/19 11:11