利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、10億53百万円(前年同期は57億98百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額26億51百万円、契約負債の減少額66億84百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益33億39百万円、棚卸資産の減少額57億95百万円により資金が増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、38億66百万円(前年同期は34億97百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1億12百万円により資金が増加しましたが、有形及び無形固定資産の取得による支出7億70百万円、定期預金の預入による支出31億14百万円により資金が減少したことなどによるものであります。

2023/04/11 9:36