利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の増加額428百万円、受取保険金114百万円及びたな卸資産の増加額90百万円があったこと等により一部相殺されたものの、仕入債務の増加額453百万円、減価償却費32百万円(営業活動のキャッシュ・フロー「その他」)及び保険金の受取額200百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、82百万円(前年同期は3百万円の使用)となりました。

2014/10/15 13:32