有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △13,300 | △168,406 |
| 減価償却費 | 69,752 | 64,246 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,321 | △482 |
| 減損損失 | - | 332,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,090 | △94,679 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,359 | 2,090 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,536 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △30,799 | △9,277 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △297 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,360 | △768 |
| 支払利息 | 7,431 | 7,836 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,049 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △3 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △981 | △62,019 |
| 受取保険金 | △114,853 | - |
| 保険返戻金 | △3,743 | △3,870 |
| 事業整理損 | 44,445 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 138,024 | 168,566 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,114 | 109,553 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,905 | △155,437 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 662 | △32,796 |
| その他 | △1,924 | 3,178 |
| 小計 | △5,533 | 160,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 762 |
| 利息の支払額 | △7,443 | △7,755 |
| 保険金の受取額 | 200,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,094 | △10,214 |
| 法人税等の還付額 | 19,238 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,517 | 143,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,712 | △1,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,129 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,400 | △15,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 249,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,938 | △1,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,558 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,314 | 87,355 |
| その他 | 1,074 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,025 | 317,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △220,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 32,722 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △64 |
| 配当金の支払額 | △45,227 | △41,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,271 | △228,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,696 | △1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,968 | 230,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 642,454 | 904,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 904,422 | ※ 1,135,330 |
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