ダイトロン（7609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 882,505 | 464,602 |
| 減価償却費 | 347,200 | 381,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,835 | -20,769 |
| 支払利息 | 50,175 | 45,917 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 11,747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,239 | 3,407 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,697 | -1,076 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,763,005 | 264,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,181 | 855,490 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -204,935 | 1,037,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,291,029 | -1,869,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 916,488 | -1,744,518 |
| その他 | 19,175 | 142,324 |
| 小計 | 2,084,840 | -429,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,978 | 19,477 |
| 利息の支払額 | -49,801 | -48,562 |
| 法人税等の支払額 | -42,371 | -304,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,646 | -762,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,413 | -194,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,915 | 4,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,889 | -21,660 |
| その他 | 6,076 | -6,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,310 | -218,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -26,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,776 | -408,673 |
| 自己株式の処分による収入 | 63,998 | 55,967 |
| 配当金の支払額 | -109,094 | -165,220 |
| その他 | -117,215 | -108,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,088 | -652,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,364 | 58,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,882 | -1,576,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,959,038 | 7,294,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,294,920 | 5,718,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
