有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,602 | 235,940 |
| 減価償却費 | 381,356 | 414,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,769 | -22,133 |
| 支払利息 | 45,917 | 39,219 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,747 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,407 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,076 | 11,180 |
| 減損損失 | － | 5,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,532 | -288,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 855,490 | 124,880 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,037,507 | -162,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869,750 | 163,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,744,518 | 86,397 |
| その他 | 142,324 | 5,805 |
| 小計 | -429,229 | 613,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,477 | 23,350 |
| 利息の支払額 | -48,562 | -40,518 |
| 法人税等の支払額 | -304,507 | -307,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -762,822 | 288,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,742 | -85,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,786 | 1,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,660 | -22,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,115 |
| その他 | -6,937 | -14,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,554 | -110,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,857 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,673 | -322,680 |
| 自己株式の処分による収入 | 55,967 | － |
| 配当金の支払額 | -165,220 | -111,344 |
| その他 | -108,203 | -100,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652,987 | -434,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,178 | 119,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576,186 | -137,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718,734 | 5,581,441 |